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提问人:网友xiaobrown 发布时间:2022-01-06
[单选题]

单选题]下列关于基金资产估值的说法中,不正确的是()。 Ⅰ.我国封闭式基金每周估值一次 Ⅱ.估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采用同样的估值方法,遵守同样的估值原则 Ⅲ.对有市场交易价格的证券,直接采用市场交易价格估值 Ⅳ.海外的基金多数不是每个交易日估值

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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匿名网友[200.***.***.215]选择了 B
1天前
匿名网友[14.***.***.178]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
单选题]下列关于基金财务指标的说法中,不正确的是()。 Ⅰ.未分配利润余额年末不结转 Ⅱ.如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分类利润等于期末未分配利润 Ⅲ.本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额,反映基金本期已实现损益 Ⅳ.本期利润不包括未实现的估值增值或减值

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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第2题
下列选项中,关于基金资产估值的重要性,说法有误的有()。

A.基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础

B.对于基金投资者来说,申购者希望以高于实际价值的价格进行申购

C.对于基金投资者来说,赎回者希望以低于实际价值的价格进行赎回

D.申购或赎回的价格错误对基金资产不产生影响

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第3题
下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是()。

A、由于市场交易价格变化多端,采用市场价进行估值的风险比较大

B、当基金只投资于交易活跃的证券时,一般采用交易价格作为其公允价值

C、当基金投资于交易不活跃的证券,对其估值时,证券资产的流动性非常关键的考虑因素

D、如果证券的公允价值是由基金管理人通过估值技术获得的,基金托管人应对管理人所采用的估值技术的科学性、合理性、合法性等方面进行审查,以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的

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第4题
下列关于基金估值的说法中,正确的是()

A.由基金托管人办理

B.应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值

C.由基金管理人办理

D.基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费

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第5题
下列关于基金估值的说法中,正确的是()。

A.由基金托管人办理

B. 应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值

C. 由基金管理人办理

D. 基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费

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第6题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。 A.基金份额净值应当至少每月计算并披露

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。

A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C.基金份额净值应当以人民币计算并披露

D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第7题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。 A.基金份额净值应当至少每月计算并披

下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。

A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露,

C.基金份额净值应当以人民币计算并披露二

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第8题
下列关于基金资产估值频率的说法中,正确的有()。

A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率

B.对开放式基金来说.估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致

C.目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值

D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值

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第9题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。

A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第10题
下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是()。

A.由于市场交易价格变化多端,因此不宜采用市场价进行估值

B. 对于交易活跃的证券,一般采用交易价格作为其公允价值

C. 对于流动性差的证券,需要更为详细的估值规则来规范估值行为

D. 对于缺乏流动性的资产,可以委托第三方进行估值

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