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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-07
[判断题]

如已发起融资申请,SAP作废付款单时报错,取消供应链融资或者更换供应链资源需先联系融资专员申请并释放资产,取消签字后撤单作废付款单()

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第1题
当付款单据因供应商收款方信息错误导致付款失败时,本地应如何处理()

A.本地发起付款单作废申请,发起后业务直接提交重新付款申请单

B.本地发起付款单作废申请,在资金系统维护正确的收款信息,等待作废申请审批流完成后,再由业务发起重新付款申请单

C.删除该付款单据,由业务重新发起付款单

D.本地发起付款单作废申请,由业务重新发起全流程审批的付款申请单

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第2题
分行发起存出保证金转出申请时,如存出方式选择“1-从暂收内部账户出账”,原则上应从以分行名义开立的结算账户进行付款,系统自动对付款户名进行校验,如户名中不存在“交通银行”字段,系统内将报错并提示“户名校验不通过”()

A.正确

B.错误

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第3题
分行发起存出保证金转出申请时,如存出方式选择“2-从分行结算账户出账”,原则上应从以分行名义开立的结算账户进行付款,系统自动对付款户名进行校验,如户名中不存在字段,系统内将报错并提示“户名校验不通过”()

A.“交通银行”

B.“交通银行保证金

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第4题
供应商发起融资时报错“银行返回失败,请联系客户经理处理”,应该先查哪个接口的报文()

A.发行资产推送

B.融资资产推送

C.授信协议及合同查询

D.放款失败管理

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第5题
业务发起15天内一直未授权的函证申请,则会被置为超期未授权,该笔业务将作废。如仍需进行询证,则需要事务所重新发起申请()
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第6题
推送付款单模块,属于复审职责的有下列哪几项()
A.复核需定期在付款准备明细查询界面,检查自己所负责公司的付款申请单状态是否正常,对于有报错的单据要及时督促初审岗跟进,初审岗不能解决的问题需要和复审沟通积极跟进解决

B.复审每日检查在发起付款界面,是否有未匹配金额单据

C.月底最后一天,检查所负责公司单据状态全部跳转为ERP支付成功

D.付款方式为转账支票的付款单,应将付款单推送至支付中,上传支票存根,完成支付

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第7题
对已逾期的负债合约,只要客户信用账户符合公司融资融券展期条件,仍然可以在交易系统对该笔合约发起展期申请()
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第8题
若需当月作废发票,可点击在喜盈佳销项发票点击【作废】功能按钮,发票平台自动传递发票作废状态至SAP;若原销项发票单已生成凭证,SAP自动生成虚拟红冲发票单,并产生红冲凭证;若未生成凭证,SAP自动作废原单据()
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第9题
运营专员(财务业务岗)在发起核销申请时,需进行合同异常()的操作,并制作核销签收

A.作废

B.遗失

C.合并

D.在使用

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第10题
在账户冻结扣划管理中,如为银行申请办理解冻时,以下说法正确的是()

A.因个人账户开户证明文件过期冻结的,在发起解冻时,应上传通用业务通知单、已更新的开户证明文件

B.因对公账户开户资料过期冻结的,在发起解冻时,应上传通用业务通知单及附件

C.以上说法均正确

D.以上说法均不正确

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第11题
()根据业务需要发起互联网贷款业务担保增信机构的准入申请;在关注已合作互联网贷款业务担保增信机构的日常经营情况时,如发现异常及时应向()汇报

A.业务部门、风险部门

B.经营部门、风险部门

C.业务部门、总行零售部

D.经营部门、总行零售部

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