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提问人：网友叶兰
发布时间：2024-08-01
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目前公司资金支付计划如何审批？
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A.资金计划单据
B.普通单据
C.审批单据
D.审批单据-关联交易
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第2题
关于公司总部资金计划管理表述正确的是（）
A.公司总部相关部门根据下月资金支付需求在本月编制下月资金计划
B.公司总部相关部门总经理于次月初对资金支付计划审批
C.财务资金部财务经理根据资金支付计划总量进行审批
D.公司总会计师根据资金支付计划总量进行审批
第4题
某公司目前发行在外股数为1000万股，公司正在做2013年的股利分配计划，预计2013年实现的税后净利为
850万元，投资计划所需资金800万元，公司的目标资金结构为自有资金占60％。 (1)若公司采用剩余股利政策，则2013年需要从外部增加的借款和股权资金分别为多少？ (2)若公司采用固定股利支付率政策，股利支付率为60％，维持目前的资本结构，则2013年需要从外部增加的借款和股权资金分别为多少？ (3)若计划年度分配股利0．5元／股，维持目前的资本结构，并且不增发新股，预测当前利润能否保证？
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第5题
商业计划必须能够回答投资者最感兴趣的核心问题，问题都包括： ①新产品或服务的基本价值是什么？ ②如何开发、生产、销售新产品或服务？ ③公司目前具备多少初始资金？ ④公司主要成员都具备哪些经营企业所需的知识？ ⑤企业决策体系、领导制度、组织制度、分配制度以及企业内部调控体系情况如何？ ⑥如果商业计划是为了筹资，那么需要筹集多少资金，需要何种融资方式，资金如何使用，创业者和投资人如何实现投资收益呢_____？
A.①②③④
B.①②④⑥
C.②③④⑤
D.②③④⑥
第6题
由于市场形势不利，公司的一位财务人员估计下一年度的收入缺口将达100万元。由于没有可行的方法来增加公司可用资金，唯一的选择是减少支出。财务人员提供了一份可行的成本削减计划，声称可以让公司在下一年度节省100万元，并表示只有当公司通过这个计划时，才能解决面临的资金问题。以下哪项如果正确，最能削弱财务人员的结论()。
A.有同事提供了其他可行的解决方案
B.当下对于未来市场的预测并不会非常准确
C.公司的财政计划通常需要董事长的审批
D.目前下一年度的计划还有可能调整的空间
第7题
目前总分间资金清算模式为（）。即分支公司直连银行收入户资金通过系统自动任务上划至总公司；分支公司非直连银行收入户资金手工归集至其直连银行收入户后上划至总公司；分支公司如有资金支付需求，在资金系统内提交资金申请，资金申请受资金计划严格控制，通过资金系统自动清算任务由总公司收入户全额清算下拨至分支公司支出户。
A.先横后直
B.先直后横
C.直上直下
D.以上均不是
第8题
ABC公司目前拥有资金2000万元，其中，长期借款800万元，年利率10%，普通股1200万元，上年支付的每股股利2元，预计
股利增长率为5%，发行价格20元，目前价格也为20元。该公司计划筹集资金100万元，企业所得税率为33%，有两种筹资方案：
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方案1：增加长期借款100万元，借款利率上升到12%，股价下降到18元，假设公司其他条件不变。
方案2：增发普通股40000股，普通股市价增加到每股25元，假设公司其他条件不变。
要求：
第9题
某公司目前拥有资金2000万元，其中，长期借款800万元，年利率10%;普通股1200万元，上年支付的每股
股利2元，预计股利增长率为5%，发行价格20元，目前价格也为20元，该公司计划筹集资金100万元，企业所得税率为25%，有两种筹资方案：
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方案1：增加长期借款100万元，借款利率上升到12%，假设公司其他条件不变。
方案2：增发普通股40000股，普通股市价增加到每股25元，假设公司其他条件不变。
要求：根据以上资料
(1)计算该公司筹资前加权平均资金成本。
(2)用比较资金成本法确定该公司最佳的资金结构。
第10题
计算题：某公司目前拥有资金2000万元，其中，长期借款800万元，年利率10%；普通股1200万元，上年支付的
每股股利2元，预计股利增长率为5%，发行价格20元，目前价格也为20元，该公司计划筹集资金100万元，企业所得税率为33%，有两种筹资方案：方案1：增加长期借款100万元，借款利率上升到12%，假设公司其他条件不变。 方案2：增发普通股40000股，普通股市价增加到每股25元，假设公司其他条件不变。要求：根据以上资料：1）计算该公司筹资前加权平均资金成本；2）用比较资金成本法确定该公司最佳的资金结构。
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