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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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第9题
丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款;借款利息按季度平均计提，并在季度期末偿还。 丁公司编制了2015年分季度的现金预算，部分信息如下表所示：
注：表中的×表示省略的数据。
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注：表中的×表示省略的数据。要求：确定上表中字母代表的数值(不需要列示计算过程)
