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提问人：网友lzy_sxb
发布时间：2022-01-06
[主观题]
对社内往来、重点对公账户等应定期进行面对面对账，账户交易记录应由对账员另行打印，不得采用记
账员提供的对账单。 ()
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第1题
会计主管应负责或督促指定对账人员按日在综合业务系统进行社内往来对账，按进行银企和社内往来账务核对和重点账户上门对账工作，及时收回对账回单，对未达款项查明原因及时处理，认真登记对账登记簿，按月装订调节表（）
第3题
会计主管岗位职责()
A.组织对辖内网点的检查辅导;
B.检查内外对账情况，监督未达账项核对;
C.每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项;
D.定期组织总分账务核对和借款凭证勾对。
第4题
按照《山东省农村信用社关于加强营业现金、存贷款和联行等重点业务风险管理指引》的规定，加强系统内往来、同业及准备金存款账户的对账管理要求（）。
A.坚持按月对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对
B. 存放人民银行款项有关科目的各种凭证应有人民银行签章
C. 在他行或人民银行开立同业存款账户或准备金存款账户的预留印鉴应分人保管，确保公章和个人名章相分离。
D. 与同业或人民银行进行对账，必须坚持面对面原则。
第5题
与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对；对账单按照对公账户实施定期对账，并要求对方于对账截止日期后（）个工作日内将“对账单”回单联反馈。
A.5
B. 10
C. 15
D. 20
第6题
按照《山东省农村信用社关于加强营业现金、存贷款和联行等重点业务风险管理指引》的规定，加强系统内往来、同业及准备金存款账户的对账管理要求（）
A．坚持按月对系统内往来、人民银行往来和同业往来进行逐笔勾对
B．存放人民银行款项有关科目的各种凭证应有人民银行签章
C．在他行或人民银行开立同业存款账户或准备金存款账户的预留印鉴应分人保管，确保公章和个人名章相分离。
D．与同业或人民银行进行对账，必须坚持面对面原则。
第8题
运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核，审核重点包括（）。
A.“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
B. “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
C. 网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。
D. 通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。
