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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[单选题]

现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

A.实时

B.日终

C.定时

D.周期

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

A．实时

B． 日终

C． 定时

D． 周期

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第2题
现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

A．实时

B． 日终

C． 逐级或顶级

D． 周期

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第3题
人民币委贷现金池和资金余额管理都允许子公司账户透支支付，而集团协议转账不允许子公司透支支付。（)
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第4题
虚现金池业务，日终清算前，母账户余额<0，母账户余额+子，账户汇总余额<0，即整体透支，则系统在法人账户透支额度项下自动发放项填平母账户整体透支相应部分。（)
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第5题
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额<0，母账户余额+子账户汇总余额<0,则我行系统（)

A．对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支

B．对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息

C．对母账户法透贷款利率计提应收利息

D．对子账户按照实际余额计提应付利息

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第6题
虚拟现金池日终清算时，若当前母账户余额<0母账户余额+子账户汇总余额<0，则我行系统（)。

A．对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项，填平整体透支

B．对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额，按照活期存款利率计提应收利息

C．对母账户法透放款部分按照法透利率计提应收利息

D．对子账户按照实际余额计提应付利息

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第7题
集团公司分账户为零余额账户，系统根据其存款额度和透支金额可结计应计利息和透支利息。（）
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第8题
同一家集团企业的一个或多个成员单位的银行账户现金余额实际转移到一个真实的主账户中，主账户通常由集团总部控制，成员单位用款时需从主账户获取资金对外支付的流动性现金管理产品为：()

A．法人账户透支

B．集团账户

C．实体资金池

D．目标余额管理

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第9题
虚拟现金池（)是偿还母账户日间透支的保护措施（)

A．子公司账户自身存款余额

B．子公司在开户行的法人账户透支额度

C．母公司账户自身存款余额

D．母公司在开户行的法人账户透支额度

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