《内部账户人工记账审批表》(简称“审批表”)上的记账要素齐备的前提下,可以直接将“审批表”作为内部记账原始凭证使用,无需缮制记账凭证,避免重复劳作()
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A.企业法人及经办人身份证
B.授权委托书
C.《重庆三系银行委托代付业务协议书》
D.《重庆三峡银行内部户审批表》
A.民营企业
B.国有企业
C.外资企业
D.政府机关
A. 网点领缴现金:经现金中心审批同意的现金调拨申请书(或调拨单)等;
B. B.往来户现金存款:客户填写的现金存款凭条等;
C. C.往来户现金取款:客户身份证件、现金支票、大额审批表等;
D. D.ATM装卸钞:内部记账凭证、ATM轧账单等。
A.供应商(客户)存在多个银行账户,系统默认的银行信息与审批表银行信息不一致,共享未能识别,导致资金付款银行选择错误
B.核算过程中,系统中收款方信息或未清账项发生变更,导致核算无法完成,服务申请作废退回,导致资金预算浪费
C.资金记账凭证,通过一次性供应商/客户,手工维护收款方信息错误,导致资金付款错误、企业财产损失
D.银行和票据混合支付,仅完成部分付款凭证,审核未能发现,导致资金业务核算不完整、部分会计报表信息不准确、票据对账不平
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