营业终了,在SAP系统核对现金日记账的发生额、余额,核对无误提交县支(同城)客户服务中心经理(柜面主管)复核,日结后打印《出纳报告单》(现金)()
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出纳员在每日终了,应根据“现金日记账”的发生数与实际库存现金数进行核对,做到账款相符。()
A.正确
B.错误
A.现金日记账由会计人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记
B.月度终了,现金日记账的余额应当与总账的余额核对,做到账账相符
C.每日终了,应当在现金日记账上计算出当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额,并将现金日记账的账面结余额与实际库存现金额相核对,保证账款相符
D.企业应当设立现金总账和现金日记账,分别进行企业库存现金的总分类核算和明细分类核算
判断对错
Y、对
N、错
A.现金
B.现金、贵金属
C.贵金属
A.每日终了,应结出“现金日记账”余额
B.每日终了,应将“现金日记账”余额与库存现金核对
C.每日终了,应将“现金日记账”与“现金”总分类账核对
D.外币现金日记账应采复币记账
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