实收金额与车票回收张数错输、漏输或其它情况导致现金与车票差异须填写《票务事件说明》,由站长或分管站长签名后()内上交票务部。
A.2日
B.3日
C.2个工作日
D.3个工作日
- · 有4位网友选择 C,占比44.44%
- · 有3位网友选择 D,占比33.33%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
A.2日
B.3日
C.2个工作日
D.3个工作日
A、如借款人将多余部分的现金在报销时归还,则无需开具收据。
B、如借款人将多余部分的现金在报销时归还,则开一张与借款单相同金额的收据。
C、如借款人在报销时未将多余的现金归还,则无需开具收据。
D、如借款人在报销时未将多余的现金归还,则开一张与报销金额相同的收据,未归还的金额待以后归还。
(1)工商银行核定库存现金限额为4000元;
(2)当天现金日记账结存额为7500.48元;
(3)去年12月3日采购员2人出差,经领导批准,借条2张,共计2000元;
(4)清点库存现金为1180.85元;
(5)1月5日,总务科人员采购文具用品有发票3张,尚未入账,手续齐备,金额为610.63元;
(6)职工贾立群借条1张,日期为12月29日,未经领导批准,金额为2500元;
(7)保险箱内有金条1根,国库券5000元,据出纳员称系其亲戚委托保存。
要求:
(1)编制现金盘点表;
(2)对该公司现金管理上存在问题提出审计意见。
现金盘点表 工作底稿编号 被市单位 年 月 日 核定现金限额
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2013年11月12日,甲公司向银行申请开具一张银行汇票,收款人为李东,由于李东要求现金,所以申请书上写明“现金”,出票金额是20万,结算金额是19万。
根据上述材料,回答下列问题。
(1)按《支付结算办法》规定,银行汇票应有如下记载事项( )
A.表明“银行汇票”的字样
B.无条件支付的承诺
C.收款人姓名
D.代理付款人姓名
(2)以下说法正确的有( )
A.甲公司不得在“银行汇票申请书”上填写“现金”字样
B.银行可以为甲公司签发现金银行汇票
C.银行可以为甲公司签发转账银行汇票
D.银行可以先签发银行汇票,等结算后,再由甲公司按实际结算金额付款
(3)李东收到银行转账汇票后( )
A.不可以背书转让
B.可以背书转让,但不得超过19万
C.应当自出票起一个月内提示付款
D.只要提交银行汇票,银行就应当付款
(4)李东收到银行转账汇票后,应审查( )84
A.汇票号码和记载的内容是否一致
B.收款人是否确认为本人
C.银行汇票是否在提示付款期限内
D.是否有压数机压印的出票金额,并与大写出票金额一致
(5)银行何种情况下可拒绝付款( )
A缺少解讫通知
B更改了实际结算金额
C没有银行汇票,只持有人民法院除权判决书证明
D超过付款期限,只持银行汇票和解讫通知
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