单位资金证明及单位结算证明都需要向具体的对象出具,所以在办理业务时需提前向客户确认出具对象()
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B.审核单位经办人员身份信息真实有效,并留存加盖公章的身份证件复印件一份
C.审核单位客户在我行留存的账户资料是否完整、是否经过年检、是否在有效期内,如有任何缺失则不得受理此项业务
D.审核客户是否存在伪造变造票据、签发空头支票、签发签章不符支票、签发支付密码错误支票、未履约支付商业承兑汇票款项、违规开立和使用银行结算账户、监管黑名单、其他违反支付结算纪律事项、违反人民银行及监管部门相关结算规定等记录,如有上述情形的,不予受理
财务公司申请筹建时,需要向监管部门提交的文件包括( )。
A.筹建申请书 B.设立财务公司的可行性研究报告
C.企业集团设立批文 D.拟设立财务公司的章程
E.成员单位的名册及产权关系证明
F.发起单位的营业执照复印件、资信证明及出资保证
G.筹建负责人名单及简历
H.母公司法定代表人亲笔签名确认上述文件、材料真实可信的证明
I.监管部门要求提交的其他文件
A.存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,不需要向开户行提出变更申请
B.单位的主要负责人发生变更时,存款人应于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明
C.银行接到存款人的变更通知后,应于2个工作日内向中国人民银行总行报告
D.存款人宣告破产的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请
A.结算证
B. 单位客户因向开户行借款需要,应出具借款合同。
C. 财政部门的证明
A. 向经营单位提交《买方付息贴现业务承诺函》,承诺凡卖方企业持指定的银行承兑汇票到经营单位办理贴现,由此产生的利息及费用全部或部分由买方企业承担。
B. 通过年检的企业法人营业执照、企业代码证书复印件。
C. 法人代表证明及身份证复印件
D. 买卖双方签定的商品交易合同复印件
E. 联社需要的其他资料
A.医保定点医院诊断诊治证明,医疗费用结算单,所在单位结算清单
B.身份证、户口簿
C.近期本人及家庭成员收入情况证明
D.职工本人有效银行卡
B.个人出境游保证金证明的被证明人必须为存款人本人
C.个人出境游保证金证明内容为客户在交通银行存有指定日期内(最长不得超过一年)已被止付的,以境内旅游机构为受益单位的保证金。其中,境内旅游机构必须在交通银行开立对公人民币活期结算账户
D.个人出境游保证金证明到期自动销证及存款自动解除止付
E.个人出境游保证金证明到期日前,如遇有权机关要求冻结、扣划相应账户资金的,银行应向有权机关说明情况,不予协助
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