伦敦外汇市场有如下汇率:英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500;二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是()。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有3位网友选择 B,占比30%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有1位网友选择 A,占比10%
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
A、A本币英镑升值了
B、B外币美元贬值了
C、C本币英镑贬值了
D、D外币美元升值了
A、A如果将基础货币兑换成报价货币,则采用乘法,而且要乘“数值较小”的汇率
B、B如果将基础货币兑换成报价货币,则采用乘法,而且要乘“数值较大”的汇率
C、C如果将报价货币兑换成基础货币,则采用除法,且要除以“数值较小”的汇率
D、D如果将报价货币兑换成基础货币,则采用除法,且要除以“数值较大”的汇率
A、A套汇操作的市场顺序依次为:从伦敦市场开始套汇交易,加拿大外汇市场,最后是纽约外汇市场
B、B套汇操作的市场顺序依次为:从纽约外汇市场开始套汇,然后是加拿大外汇市场,最后是伦敦外汇市场
C、C该投资者开展三角套汇的利润为42.3520万英镑
D、D该投资者开展三角套汇的利润为 34.8556万美元
A、A将各外汇市场基础货币单位统一为1
B、B按照少数服从多数的原则,统一货币标价法
C、C在双向报价情形下,需要将三个市场的汇率转换为中间汇率
D、D将三个市场的中间汇率连乘,如果乘积等于1,不存在套汇机会;如果乘积不等于1,则存在套汇机会
A、A中国的甲公司向荷兰的一家公司出售了试验用计算机零件,并在60天后收到100万欧元
B、B一位中国的大学生收到了作为生日礼物的1万欧元的德国政府债券,债券在90天后到期
C、C一家中国的乙公司,必须偿还一笔欧元贷款,本金加利息一共为1000万欧元,180天后到期
D、D中国的丙公司从法国进口了价值100万欧元的食品,需要60天后付款
A、A 采用卖空策略
B、B 投机者与银行签订远期外汇合约,卖出SFR
C、C 采用买空策略
D、D投机者与银行签订远期外汇合约,买入SFR
A、A 对于未来会收到外汇的交易者,他们持有外汇“多头头寸”,主要担心外汇未来升值,因此应签订远期合约,买入该种外汇,使该种货币净头寸为零
B、B对于未来会收到外汇的交易者,他们持有外汇“多头头寸”,主要担心外汇未来贬值,因此应签订远期合约,卖出该种外汇,使该种货币净头寸为零
C、C将来会支付外汇的交易者,他们持有外汇“空头头寸”,主要担心外汇未来升值,因此应签订远期合约,买入该种外汇,使该种货币净头寸为零
D、D将来会支付外汇的交易者,他们持有外汇“空头头寸”,主要担心外汇未来贬值,因此应签订远期合约,卖出该种外汇,使该种货币净头寸为零
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