关于到期收益率,以下表述错误的是()
A.到期收益率假设不考虑债券投资的资本利得
B.到期收益率是使投资购买债券获得的未来现金流现值等于债券当前市价的贴现率
C.到期收益率假设利息再投资收益率不变
D.到期收益率假设投资者在债券到期之前不卖出
A.到期收益率假设不考虑债券投资的资本利得
B.到期收益率是使投资购买债券获得的未来现金流现值等于债券当前市价的贴现率
C.到期收益率假设利息再投资收益率不变
D.到期收益率假设投资者在债券到期之前不卖出
关于债券到期收益率,以下表述错误的是()。
A.其他因素相同情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要低
B.票面利率与债券到期收益率呈同方向增减
C.再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有到期收益率
D.债券市场价格与到期收益率呈反向增减
关于债券到期收益率,以下表述错误的是()。
A.在其他因素相同下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要低
B.票面利率与债券到期收益率呈同方向增减
C.再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有其收益率
关于债券的到期收益率,以下表述正确的有()
I.到期收益率等同于内部收益率
II.到期收益率是债券的年利息收入与当前债券市场价格之和
III.用到期收益率作为贴现率,计算出的债券内在价值等同于当前债券市场价格
IV.到期收益率相当于按照市场价格买入持有到期债券获得的年平均收益率
A.I、II、IV
B.I、II、III
C.II、III、IV
D.I、III、IV
以下关于债券到期收益率的说法正确的是()。
A.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线,用来描述利率期限结构
B.下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较低,而长期债券收益率较高
C.上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高,而长期债券收益率较低
D.水平收益曲线是正和反转收益率曲线转换过程中出现第三种形态的收益率曲线,特征是长短期债券收益率不相等
A.收益率曲线描述了债券到期收益率和到期期限之间的关系
B.正收益曲线描述了到期期限和到期收益率之间存在显著正相关性
C.收益率曲线描述了信用等级不同且期限不同的债券之间的收益率关系
D.收益率曲线描述了利率的期限结构
A.债券市场价格不影响到期收益率
B.债券市场价格越高,到期收益率越低
C.债券市场价格越高,到期收益率越高
D.债券市场价格与到期收益率的关系不确定
A.票面利率<到期收益率债券价格<票面价值
B.票面利率<到期收益率债券价格>票面价值
C.票面利率=到期收益率债券价格=票面价值
D.票面利率>到期收益率债券价格<票面价值
E.票面利率>到期收益率债券价格>票面价值
下列关于债券当期收益率和到期收益率的关系,说法错误的是()。
A.债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率
B.债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则当期收益率越偏离到期收益率
C.任何债券的到期收益率都与固定收益证券市场的总体情况紧密相连
D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
A.到期收益率是投资人购买债券一直持有到期所获得的收益率
B.到期收益率是债券价值等于其当前购买价格的贴现率
C.到期收益率隐含在当前债券价格里
D.到期收益率计算的两个假设,即持有债券直至到期日、利息所得用于再投资且投资收益率等于到期收益率
A.正确
B.错误
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