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提问人:网友蒋勇 发布时间:2023-01-30
[主观题]

外汇局根据外汇监测系统发现,Y公司在2017年1月至6月期间,以预付货款方式对外付汇16笔一般贸易货款,金额合计是1788万美元;对外付汇后,一直未发生进口报关。经查询,Y公司成立于2016年底。调阅业务资料,经办银行仅留存进口合同,合同金额大、条款简单,无详细商品描述及品质方面要求等。上述业务办理中,经办银行最主要存在哪些问题?

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第1题
关于银行业务监测管理以下说法错误的是()

A.经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行,银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。

B.外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息,对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。

C.对于银行业务监测信息,由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。

D.外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构,南金融机构确认自身业务的合规性。

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第2题
关于银行业务监测管理以下说法错误的是()。

A.经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行,银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。

B.外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息,对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。

C.对于银行业务监测信息,由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。

D.外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构,南金融机构确认自身业务的合规性。

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第3题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对于30天以上(不含)的预收货款、预付货款,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起()天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:

A.20

B.30

C.60

D.90

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第4题
外汇局依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场核查。外汇局根据企业最近12个月的进出口数据、企业报告数据和贸易外汇收支数据,结合其贸易信贷报告等信息,设定()等总量核查指标,衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况,将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。外汇局根据实际情况设定并调整总量核查指标。

A.总量差额

B.总量差额比率

C.资金货物比率

D.贸易信贷报告余额比率

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第5题
8对于已保存但未使用的《登记表》,若登记信息有误,外汇局可通过监测系统外汇局端【登记业务管理】→【登记表作废】模块进行作废操作()
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第6题
8对于已签发但未使用的《登记表》,若登记信息有误,外汇局可通过监测系统外汇局端【登记业务管理】→【登记表作废】模块进行作废操作()
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第7题
外汇局依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场核查,纳入非现场核查的数据包括企业最近6个月的贸易外汇收支和货物进出口数据()
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第8题
7对于已保存但未签发的《登记表》,若登记信息有误,外汇局可通过监测系统外汇局端【登记业务管理】→【登记表修改和撤销】模块进行修改或删除操作()
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第9题
7对于已保存但未签发的《登记表》,若登记信息有误,外汇局可通过监测系统外汇局端【登记业务管理】→【登记表修改和撤销】模块进行修改或删除操作()
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第10题
根据境内直接投资项下外汇管理规定,银行在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后,须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统()
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第11题
根据境内直接投资项下外汇管理规定,银行在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后,须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。()
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