请解释下面这句话：“一份远期合约等于一份欧式看涨期权的多头和一份欧式期权的空头。”

A.订立了一份远期合约，拥有3个月之内购买这辆车的权利和义务

B.订立了一份为期1星期的远期合约

C.订立了一份期权合约，你拥有1周之内购买这辆车的权利而不是义务。

D.你以200英镑的价格将手中的期权合约卖给你的朋友。

A.订立了一份为期1星期的远期合约。

B.订立了一份远期合约，拥有3个月之内购买这辆车的权利和义务。

C.订立了一份期权合约，你拥有1周之内购买这辆车的权利而不是义务。

D.可以不履行与商家家交易商签订的期权合约。

A．和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约

B．和另外一个交易商建立一份方向相反的合约

C．提前执行该远期合约进行交割

D．和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

假设一份6个月的远期合约,其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)。资产现价25元,合约远期价格为()元

A．21.74

B．23.64

C．25.76

D．27.76

投资者可以通过()方式在远期合约到期前平仓。

Ⅰ和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约 Ⅱ提前执行合约,进行交割 Ⅲ与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约 Ⅳ和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约

A．Ⅰ,Ⅲ

B．Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

C．Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

D．Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为()元。

A．21.76

B．23.76

C．25.76

D．27.76

假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为()元。

A．51.14

B．53.62

C．55.83

D．61.18

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为()元。

A．51.14

B．53.14

C．55.14

D．58.14