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提问人:网友vicky051012 发布时间:2022-01-06
[单选题]

()协助财务资产部对各单位提报的外汇套期保值业务年度计划提出初步审查意见,并配合财务资产部对各单位外汇套期保值业务进行监督检查。

A.产业发展部

B. 发展策划部

C. 国际合作部

D. 金融资产部

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第1题
各单位决策机构审批后的年度外汇套期保值计划应于每年()前向公司财务资产部报送。

A.10月30日

B. 11月30日

C. 11月20日

D. 10月20日

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第2题
公司财务资产部是商品套期保值业务的归口管理部门,主要履行的职责有()。

A.研究国家相关政策法规,制定公司商品套期保值业务管理政策及相关规章制度

B. 审批各单位的年度商品套期保值计划和临时商品套期保值方案

C. 对各单位商品套期保值业务开展情况进行指导、监督、检查

D. 根据国资委等监管机构要求,报批、报备相关材料

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第3题
各单位应当于每季度终了()个工作日向公司财务资产部报告商品套期保值业务持仓规模、资金使用、盈亏等情况。

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第4题
以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易中台应履行的职责是()。

A.对外汇套期保值业务是否符合套期保值原则进行稽核

B. 在紧急情况发生时启动应急预案

C. 编制年度和季度的套期保值执行结果报告

D. 对外汇套期保值业务进行会计处理

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第5题
以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易前台应履行的职责是()。

A.按照最终批准的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案,根据市场情况择机执行交易

B. 交易完成并确认交易有效后,核对成交明细并将交易确认文档存档

C. 编制年度和季度的套期保值执行结果报告

D. 对外汇套期保值的工具、期限、交易对手的选择提出风险管理意见

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第6题
套期保值业务的资金调拨指令由本单位财务分管领导或其授权签字人签署,由()办理。

A.财务资产部

B. 执行机构

C. 交易中台

D. 交易后台

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第7题
下列套期中既可以现金流量套期又可以作为公允价值套期处理的是()。
下列套期中既可以现金流量套期又可以作为公允价值套期处理的是()。

A、对已确认资产的市场风险进行套期

B、对确定承诺的外汇风险进行套期

C、对已确认负债的利率风险进行套期

D、对已有外币资产的外汇风险进行套期

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第8题
属于各单位外汇套期保值业务执行机构职责的有()。

A.审议外汇套期保值业务相关制度

B.审核本单位的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案

C.设立交易前、中、后台,并授予相应业务权限

D.组织开展本单位外汇套期保值业务的综合绩效评估

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第9题
国家电网公司各单位开展外汇套期保值业务,应当坚持的原则有()。

A.规模相当

B. 方向相反

C. 品种相关

D. 期限相近

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第10题
资金平台中,账套为“南京万达广场投资有限公司(租金部)”的票据管理和银行信息维护相关审批流程由()进行系统提报

A.大商管业务组

B.小商管财务

C.其他

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