题目内容
（请给出正确答案）
A.指通过财务手段自我承担风险损害后果的办法
B.就是将风险损失所导致的财务负担，转移给保险人的风险控制办法
C.指设法回避损失发生的可能性，从根本上消除特定风险的可能性
D.指损失发生时或之后为缩小损失幅度而采取的各种措施
参考答案
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网友提供的答案
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关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A．在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C．套利定价理论增大了理论的适用性
D．在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
A.《合同法》
B.《中国人民银行法》
C.《关于适用〈担保法〉若干问题的解释》
D.《商业银行内部控制指引》
A.《关于适用〈担保法〉若干问题的解释》
B.《中华人民共和国人民币管理条例》
C.《中国人民银行法》
D.《银监法》
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是1
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
A.2010年通则的生效即意味着2000年通则被取代
B.如果当事人在合同中没有注明，只写了2010年通则，便会因为约定不明确而不能适用该通则
C.2010年通则共规定了11种贸易术语
D.2010年通则中，FOB、CFR和CIF三种术语的风险转移不再设定“船舷”的界限
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔系数是0
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C.市场资产组合的贝塔值是0
D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
以下是关于综合理财业务的解释，正确的是（）。
A．综合理财业务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
B．综合理财业务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
C．在综合理财业务中作产生的投资收益和风险由客户自行承担
D．综合理财业务更强调个性化的服务
E．按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
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