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提问人：网友r2825478818
发布时间：2022-06-02
[主观题]
假设瑞士法郎的即期汇率为SF1.09，90天的远期汇率为SF1.11。a.美元相对于瑞士法郎是折价兑换还是溢价兑换？b.市场预期瑞士法郎相对于美元是升值了还是贬值了？为什么？c.你觉得美国和瑞士未来的经济状况发生了什么样的相对变化？
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第1题
某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。6月7日A公司是否执行合同？
第2题
某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。
第3题
为规避汇率风险，美国A公司应（）。A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约 B．即期在期货市场卖出瑞
为规避汇率风险，美国A公司应（）。
A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约
B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约
C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓
D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓
第4题
某日纽约外汇市场即期汇率美元／瑞士法郎为1．7130一40，3个月远期差价为140一135，则远期汇率为（)。A
某日纽约外汇市场即期汇率美元／瑞士法郎为1．7130一40，3个月远期差价为140一135，则远期汇率为()。
A．1．7270—1．7275
B．1．5730—1．5790
C．1．7090—1．7105
D．1.6990—1．7005
第5题
在约纽外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率为USD1=CHF1.6875-1.6895，瑞士法郎对美元三个月远期汇率的点数是20-30，则美元对瑞士法郎的实际远期汇率是()。
A.USD1=CHF1.6855-1.6885
B.USD1=CHF1.6905-1.6915
C.USD1=CHF1.6895-1.6925
D.USD1=CHF1.6845-1.6875
第6题
已知：某日纽约外汇牌价：即期汇率：1美元=1.7340—1.7360瑞士法郎3个月远期：203—205瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为()
A.0.5629-0.5636
B.0.5636-0.5629
C.0.5700-0.5693
D.0.5693-0.5700
第8题
已知某日纽约外汇牌价：即期汇率为 1美元=1.7340~1.7360 瑞士法郎，3个月远期为 203~205，则瑞士法郎对美元的 3个月远期汇率为 ()。
A.0.5629~0.5636
B.0.5636~0.5629
C.0.5700~0.5693
D.0.5693~0.5700
第10题
某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1.6040，3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（)。
A. 3.234瑞士法郎
B.3234瑞士法郎
C.3.235瑞士法郎
D.3235瑞士法郎
