除依法披露基金财产管理业务活动相关的事项外,对管理人运用固有资金进行基金投资的事项
A.依法募集基金
B.进行基金资产的评估管理
C.进行基金份额的注册登记、基金资产的会计核算、基金的分红派息等事务性工作
D.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
A.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
B.召集基金份额持有人大会
C.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
D.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
A.安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立
B.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
C.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责
D.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;办理基金备案手续;对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
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