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提问人：网友qiwa2006 发布时间：2022-01-07
[单选题]

下列何者對營運資金（working capital）之定義最正確？

A.流動資產 - 流動負債

B.應收帳款 - 應付帳款

C.(現金 + 存貨) - 應付票據

D.固定資產 - 長期負債

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第1题
一家公司在期初時淨營運資金為正，經過這一年，該公司的短期負債比短期資產增加得更多，這代表：

A.應收帳款與存貨都下降

B.期初短期資產小於期初短期負債

C.應負帳款增加，存貨減少

D.期末淨營運資金可能為正、負、或者等於零

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第2题
某家公司擁有300元的存貨、600元固定資產、200元應收帳款、100元應付帳款，以及50元現金，請問該公司的短期資產為：

A.500

B.550

C.600

D.1150

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第3题
公司正在進行的、通常的營業活動產生的現金流稱為

A.來自資產的現金流

B.淨營運資金

C.資本支出

D.來自營運活動的現金流

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第4题
公司的短期資產減去短期負債等於：

A.營業現金流量

B.資本支出

C.淨營運資金

D.來自資產的現金流

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第5题
關於現金流量表的敘述，以下何者正確？

A.包含內部活動現金流、外部活動現金流、及融資活動現金流

B.包含營業活動現金流、投資活動現金流、及剝離活動現金流

C.包含營業活動現金流、投資活動現金流、及融資活動現金流

D.包含經濟活動現金流、可獲利活動現金流、及不可獲利活動現金流

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第6题
以下關於現金週期的敘述何者正確？

A.現金週期等於營運週期減去存貨銷售期間

B.負的現金週期比正的現金週期更好

C.將信用額度給予還款較慢的客戶會降低現金週期

D.現金週期加上應收帳款收現期間等於營運週期

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第7题
已知甲公司104年度自由現金流量（Free cash flow)為$35,000，當年度資本支出共$10,000，無任何現金股利，當年度流動負債$90,000，流動資產$80,000，請問該公司當年度營業活動現金流量為多少？

A.45,000

B.36,000

C.116,000

D.115,000

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第8题
以下哪些項目應歸類為短期資產？ I. 設備 II. 存貨 III. 應付帳款 IV. 現金

A.II、IV

B.I、III

C.I、II、IV

D.III、 IV

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第9题
如果一家公司的資產報酬率及股東權益報酬率都是10%，那麼這家公司：

A.沒有負債

B.盡可能有效地運用他們的資產

C.沒有淨營運資金

D.流動比率為10

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第10题
關於併購活動的敘述，以下何者正確？

A.新設合併會使原有的兩家公司同時消滅，另設一間新公司

B.吸收合併下，主併公司只需承接目標公司的資產面

C.股權收購中，收購者不需承擔目標公司的債務

D.資產收購因為購買了目標公司的資產，故同時必須承接相對應該資產的負債與義務

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