题目内容
（请给出正确答案）
A.经董事长审批
B.经财务经理审批
C.经开户银行审批
D.经企业管理层的集体审批
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A.上级部门
B.工商行政管理部门
C.税务部门
D.开户银行
A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行
B. 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，可以从本单位的现金收入中直接支付。
C. 因采购地点不固定，交通不便，生产或者市场急需，抢险救灾以及其它特殊情况必须使用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
D. 开户单位根据《现金管理暂行条例》规定，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户行审核后，予以支付现金。
A、向存款账户已经结清的开户银行函证
B、向存款账户尚未结清的开户银行函证
C、向本年度的所有开户银行函证
D、向有其他货币资金存款的开户银行函证
A、确认银行存款余额的正确性
B、确认调节表是否由适当人员编制
C、确认未达账项的真实性
D、确认调节表是否定期编制
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