现金管理规定各单位收入的现金,可按预算规定转载自有开支()
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A.各单位不能留存现金
B.各单位可以根据自己的需要来定留存现金的数额
C.现金的收入、支出和保管业务由单位经理负责办理
D.各单位可以留存一定限额的现金,但是超过限额部分必须当天存入银行
A.各单位可以留存一定限额的现金,但是超过限额部分必须当天存入银行
B.各单位可以根据自己的需要来定留存现金的数额
C.各单位不能留存现金
D.现金的收入、支出和保管业务由单位经理负责办理
A.库存现金不得超过限额
B.不得坐支现金收入
C.对现金结算给予比转账结算优惠待遇
D.会计、出纳核算分开
关于现金管理,下列说法不正确的是______。
(A) 为了有计划地管理现金,企业应逐期编制现金预算
(B) 现金预算包括现金收入、现金支出、现金多余或不足和现金筹集或运用
(C) 当企业现金过多时,会购买一些短期有价证券投资,以获取高于银行存款利率的报酬
(D) 企业可以直接从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款
A.企业现金收入应于当日送存开户银行,不得超额存放现金
B.企业日常零星开支所需要的现金,由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额
C.企业按规定从开户银行提取现金时,应当写明用途,由本企业财会部门负责人签字盖章,经开户银行审核后予以支付
D.因采购地点不固定,交通不便,抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的,由本企业财会部门负责人签字盖章后,银行就可以支付现金
E.对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证,并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金付讫”与“现金收讫”章
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