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提问人：网友codesmall
发布时间：2022-01-06
[判断题]
掉期交易可以分拆为一笔即期和一笔远期交易分别统计。
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第3题
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一
笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.5245/6.5255，3个月期美元兑人民币汇率为6.5237/6.5247，6个月期美元兑人民币汇率为6.5215/6.5225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。
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A.亏损0.06万美元
B.亏损0.06万人民币
C.盈利0.06万美元
D.盈利0.06万人民币
第4题
某跨国公司销售一批货物取得货款300万英镑，恰好2个月后有一笔300万英镑的支出。市场上即期汇率为：
1英镑=1.6782/1.6804美元；2个月期远期汇率为：1英镑=1.6700/1.6724美元。该公司进行一笔掉期交易，卖出即期英镑同时买入2个月远期英镑。计算公司进行这笔交易的盈利额。
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第6题
以下关于掉期外汇交易正确的说法有（)。
A.目的在于保值，防范汇率风险
B.外汇交易双方在合同中不规定确定的交割日期，买方可以在未来一段时间范围内的任何一天以约定价格进行交割
C.由两笔外汇交易组成，一笔为即期外汇交易，另一笔为远期外汇交易
D.两笔交易金额相同，货币相同，买卖的方向相反
第10题
在利率操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期
投资期限相吻合的该货币，这种用来防范汇率风险的交易是()。
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A．远期外汇交易
B．货币期货交易
C．货币期权交易
D．掉期交易
