题目内容
（请给出正确答案）
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
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A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值～方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。
A.偏好收益、厌恶风险
B.厌恶收益、厌恶风险
C.偏好收益、偏好风险
D.厌恶收益、偏好风险
A.该理论的核心——分散投资能降低投资收益的波动性
B.该理论通俗的说法是“不要把鸡蛋放在一个篮子里”
C.该理论认为投资风险是投资收益的波动性
D.马科维茨因为提出该理论获得诺贝尔经济学奖
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。
A．市场上的投资者都是理性的、
B．市场上的投资者是风险中性的1
C．存在一个可以用均值和方差表示自已投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者偏好风险
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
A.威廉·夏普;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
B.威廉·夏普;有效市场上证券组合的价格是如何决定的
C.哈里·马柯维茨;投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
D.哈里·马柯维茨;有效市场上证券组合的价格是如何决定的
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（）
A.对
B.错
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ()
A．正确
B．错误
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