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提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06

[单选题]

某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是()。

A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换

B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换

C.做空期限1年的支付固定利率的利率互换期权

D.做多期限1年的支付固定利率的利率互换期权

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第1题

某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）

A.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付浮动利率并收取固定利率的互换

B.进行期限跨度为3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮动利率的互换

C.做空期限1年的互换卖权

D.做多期限1年的互换卖权

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第2题

某公司以“3个月期SHIBOR+60bp”的浮动利率借入两年期贷款，该公司不希望其贷款成本频繁变动，因此选择买入一个利率互换合约。该公司向银行询价后确定互换买入报价为4.3%，浮动利率按“3个月期SHIBOR利率”确定。于是该公司与银行签订为期3年，每3个月付息的利率互换协议。关于该笔交易，下列说法不恰当的是（）

A.该公司为互换合约浮动利率支付方

B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C.若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

D.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

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第3题

某公司以“3个月期SHIBOR+60bp”的浮动利率借入两年期贷款，该公司不希望其贷款成本频繁变动，因此选择买入一个利率互换合约。该公司向银行询价后确定互换买入报价为4.3%，浮动利率按“3个月期SHIBOR利率”确定。于是该公司与银行签订为期3年，每3个月付息的利率互换协议。关于该笔交易，下列说法不恰当的是（）

A.该公司为互换合约浮动利率支付方

B.该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C.该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

D.若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

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第4题

某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心

在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。

(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

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第5题

某公司2001年度财务报表主要资料如下：资产负债表2001年12月31日单位：千元资产金额负债及所有者权益金额（年末）年初年末现金700300应付帐款600应收账款10651300应付票据380存货8001000其他流动负债490固定资产净额12002100长期负债1299实收资本1931资产合计37654700负债及所有者权益合计4700利润表2001年度单位：千元项目金额销售收入销货成本毛利管理费用利息费用税前利润所得税净利800062501750900300500190310公司的资产净利率是（）。

A.41.34%

B. 7.32%

C. 22.58%

D. 27.63%

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第6题

某公司2001年度财务报表主要资料如下：资产负债表2001年12月31日单位：千元资产金额负债及所有者权益金额（年末）年初年末现金700300应付帐款600应收账款10651300应付票据380存货8001000其他流动负债490固定资产净额12002100长期负债1299实收资本1931资产合计37654700负债及所有者权益合计4700利润表2001年度单位：千元项目金额销售收入销货成本毛利管理费用利息费用税前利润所得税净利800062501750900300500190310公司的销售净利率是（）。

A.3.88%

B. 21.88%

C. 4.55%

D. 14.67%

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第7题

某公司2001年度财务报表主要资料如下：资产负债表2001年12月31日单位：千元资产金额负债及所有者权益金额（年末）年初年末现金700300应付帐款600应收账款10651300应付票据380存货8001000其他流动负债490固定资产净额12002100长期负债1299实收资本1931资产合计37654700负债及所有者权益合计4700利润表2001年度单位：千元项目金额销售收入销货成本毛利管理费用利息费用税前利润所得税净利800062501750900300500190310同时需要资产负债表和利润表数据的指标是（）。

A.净资产收益率

B. 资产负债率

C. 销售净利率

D. 销售成本率

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第8题

利率联结票据可以分为两大类：结合远期的利率类结构化产品和结合期权的利率类结构化产品。属于结合远期的利率类结构化产品的是()。

A.封顶浮动利率票据

B.逆向/反向浮动利率票据

C.区间浮动利率票据

D.超级浮动利率票据

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第9题

某公司有一张面值为11700元，票面利率为12%，期限为三个月的商业汇票，出票日为 4月1日，公司持该票

据于5月1日到银行贴现。银行贴现率为6%。公司可得贴现额为 ()元。

A．11583

B．11404

C．11579.5

D．11930.5

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第10题

下列选项中,与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口的是（)。A．相同期限下浮动利

下列选项中,与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口的是()。

A．相同期限下浮动利率票据的多头

B．相同期限下固定利率票据的多头

C．相同期限下浮动利率票据的空头

D．相同期限下固定利率票据的空头

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