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提问人:网友dolphinlover
发布时间:2022-01-06
[主观题]
计算填表题 (一) 1、某企业2014年7月31日银行存款的账面余额为835 000元,开户银行送来对账单,其银
行存款余额为808 000元。经查对,发现有以下几笔未达账项: (1)7月30日,委托银行收款56 000元,银行已收入企业的银行存款户,但收款通知尚未送达企业。 (2)7月30口,企业开出现金支票——张,计5 000元,企业已减少银行存款,但银行尚未记账: (3)7月31日,银行为企业支付电话及电费7 000元,银行已减少企业的银行存款,但企业尚未记账。 (4)7月31日,企业收到外单位转账支票一张,68 000元,企业已收账,银行尚未记账。 2、要求: (1)根据以上资料所述未达账顶,编制银行存款余额调节表,确立企业月末实际可用的银行存款余额。 (2)假定银行对账单所列企业存款无误,末达账项也由双方查明无误,在编制调节表时所发现的错误数额是多少?企业银行存款的账面余额应是多少?
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