题目内容
（请给出正确答案）
A.是指流动资产与流动负债的差额
B.只能为正值
C.营运资金越多越好，因为这样可以对借款人短期和长期资产的支持越大
D.负值时说明该借款人是用流动负债支持部分长期资产
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A.营运资金等于流动资产减去流动负债
B.一般情况下，营运资金越多越好
C.营运资金为正值时，说明借款人用长期资金支持着部分流动资产
D.营运资金为负值时，说明借款人用长期资金支持着部分流动资产
下列关于营运资金特点的说法中，错误的是（）。
A.周转具有短期性
B.来源具有多样性
C.数量具有稳定性
D.实物形态具有易变现性
A.产生于季节性资产数量超过季节性负债时
B.产生于季节性负债数量超过季节性资产时
C.通过公司内部融资或者银行贷款来补充的融资
D.公司一般会尽可能用内部资金来满足营运资本投资
A.用短期负债的资金积累长期库存，是激进性营运资本政策的一个例子
B.融资套期保值涉及到将债务的期限与具体的融资需求匹配起来
C.用长期负债的资金积累临时性库存，是激进性营运资本政策的一个例子
D.流动负债是许多小企业资金的重要来源
以下关于营运资金的说法，正确的是（）。
A.营运资金是指流动资产与流动负债的差额
B.营运资金为负值时，说明该借款人用长期资金支持着部分流动资产
C.营运资金为正值时,说明该借款人用流动负债支持部分长期资产
D.营运资金越少越好
A.营运资金=经营活动营运资金+投资活动营运资金
B.营运资金=营运资本+金融性流动负债
C.营运资本=流动资产-流动负债
D.营运资金=采购渠道营运资金+生产渠道营运资金+营销渠道营运资金
A.营运资金越多越好
B.企业的流动比率越高，短期偿债能力越强
C.速动比率较低的企业并非绝对不能偿还到期债务
D.过高的现金比率，会带来较高的机会成本
A.托管产品活期存款账户的资金划转仅能由托管营运机构通过托管营运系统清算端进行划转
B.由于资产托管账户实行无印鉴管理，故无法通过柜面进行划款
C.分行托管业务部门应事先向本分行营业机构留存有权人签字及托管业务专用章的签章样本，作为柜面对分行托管业务部门交予的应急划款指令核验依据
D.由于资产托管银行账户不得购买支票，故在柜面办理资金划转时，应填制《结算业务申请书》
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