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第1题
客户使用现金管理系统进行资金归集,可选择执行周期有()
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第2题
客户有财务收支两条线、资金池内部计价、跨行资金归集、上划、下拨等使用需求时可以选择()。
A.企业网银
B.企业手机银行
C.银企直连
D.现金管理系统
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第3题
柜面经理使用“40424资金归集关联账户关系维护”交易维护后,下级法人多个账户与其共同上级账户发生资金归集业务时,系统进行同名法人同级账户现金管理项下委托贷款轧差核算()
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第4题
资金余额管理可以实现系统自动统计子公司向母公司资金归集情况,并可根据客户选择方式,对归集资金进行计息和结息操作。可选择方式分为自动结息,手工结息和不结息。()
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第5题
柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请,客户部门进行审核后出具,由柜面进行维护
A.《现金管理业务工作通知单》
B.《现金管理归集资金划拨申请表》
C.《现金管理委托贷款余额核销申请表》
D.《现金管理归集余额调整申请表》
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第6题
客户注册企业网上银行后即可使用的金融产品和服务,主要包括:查询、对公转账支付、()等。
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第7题
客户注册企业网上银行后即可使用的金融产品和服务,主要包括:查询、对公转账支付、()等。
A.资金归集
B. 对私转帐
C. 集团理财
D. 现金管理
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第8题
资金归集关系冻结解冻业务由提交申请,客户部门进行审核后由柜面进行维护,客户需要提交的资料有《现金管理资金归集关系冻结解冻申请表》,制度规定的其他资料
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第9题
()是指农业银行为集团公司客户提供的,在现行委托贷款的框架下,以外汇头寸日内集中方式,对成员公司的外汇资金进行集中管理的资金归集产品。
A.跨境资金归集
B. 外币资金归集
C. 全球现金管理
D. 实时归集
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