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提问人：网友lm1937
发布时间：2022-01-07
[判断题]
促销活动中的所有大型活动其预算均是在30万元到50万元之间。（)
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ABC公司2019年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50-60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2019年该公司无其他融资计划。 ABC公司编制的2019年度现金预算的部分数据如下表所示。 2019年度ABC公司现金预算 单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 期初现金余额 40 * * * H 经营现金收入 1010 * * * 5536.6 可运用现金合计 * 1396.30 1549 * I 经营现金支出 800 * * 1302 4353.7 资本性现金支出 * 300 400 300 1200 现金支出合计 1000 1365 * 1602 5553.7 现金余缺 A 31.3 -37.7 132.3 * 资金筹措及运用合计 0 19.7 F -72.3 * 加:短期借款 0 C 0 -20 0 减：支付短期借款利息 0 D 0.3 0.3 * 购买有价证券 0 0 -90 G * 期末现金余额 B E * 60 J 说明：表中用"*”表示省略的数据 要求：计算上表中用字母"A-J"表示的项目数值。（除“H”和“J”项外，其余各项必须列岀计算过程）
A、A=40（万元） B=40（万元） C=30（万元） D=0.2（万元） E=51（万元） F=89.7（万元） G=52（万元） H=40万元 I=5576.6（万元） J=60万元
B、A=40（万元） B=40（万元） C=30（万元） D=0.2（万元） E=31（万元） F=79.7（万元） G=42（万元） H=30万元 I=4576.6（万元） J=50万元
C、A=50（万元） B=50（万元） C=20（万元） D=0.3（万元） E=51（万元） F=89.7（万元） G=52（万元） H=40万元 I=5576.6（万元） J=60万元
D、A=50（万元） B=50（万元） C=20（万元） D=0.3（万元） E=31（万元） F=79.7（万元） G=42（万元） H=30万元 I=4576.6（万元） J=50万元
