投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。

A.皆有可能

B.正相关

C.负相关

D.无关的

A.正相关

B. 负相关

C. 无相关

D. 以上都有可能

A.投资者是理性的

B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的

C. 每个投资者的线性有效集都是一样的

D. 投资者的最优投资组合是相同的

E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

A.根据相同预期的假设，每个投资者的切点组合都是相同的

B.每个投资者的预算线都是一致的

C.投资者对风险和收益的偏好决定了投资者最优投资组合的构成

D.投资者风险偏好不同，无差异曲线的斜率不同，最优投资组合也不同

分离定理表示风险资产组成的最有证券组合的确定与个别投资者的风险偏好无关。()

在无需确知投资者偏好之前，就可以确定（）的特性被称为分离定理。

A．风险资产最优组合

B．无风险资产最优组合

C．市场组合

D．风险资产与无风险资产组合

A.投资者对收益率和风险的共同偏好

B.成交量

C.投资者的个人偏好

D.投资者对风险的偏好

A.基本分析法

B.技术分析法

C.证券组合分析法

D.金融工程法