题目内容
（请给出正确答案）
A.该资产的总风险
B.市场组合的总风险
C.市场组合与该资产的相关系数
D.无风险利率水平
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A.市场均衡时，资本市场线的斜率始终为正
B.资本市场线代表斜率最高的CAL
C.资本市场线与证券市场线在市场达到均衡时重合
D.资本市场线是连接无风险资产和市场组合的线
A.资本资产定价模型用图形加以表示，即为证券市场线
B.它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系
C.证券市场线体现了资本市场达到均衡时，不同风险的证券的必要收益率
D.证券市场线是不会改变的
无论是资本市场线还是证券市场线，都是反映市场处于均衡状况下有效资产组合的收益与风险关系的模型。( )
A.资本资产定价模型用图形加以表示，即为证券市场线
B.它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系
C.证券市场线体现了资本市场达到均衡时，不同风险的证券的必要收益率
D.证券市场线是不会改变的
E.它说明证券期望收益率与风险大小之间的关系
A.证券市场线可以为均衡时任意资产定价，而资本市场线只能为均衡时的有效组合定价
B.定价时，两者根据的风险不一样
C.证券市场线是均衡模型，而资本市场线不是均衡模型
D.证券市场线的横坐标是总风险，资本市场线的横坐标是系统风险
A.资本资产定价模型用图形加以表示，即为证券市场线
B.它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系
C.证券市场线体现了资本市场达到均衡时，不同风险的证券的必要收益率
D.证券市场线是不会改变的
E.证券市场线的斜率是β系数
A.证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B.资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C.证券市场线表示的是市场均衡的状态
D.资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
A.Rm表示市场组合的风险收益率
B.(Rm-Rf)表示证券市场线斜率
C.(Rm-Rf)表示市场风险溢酬
D.Rf表示证券市场线截距
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