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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-21

[单选题]

根据集团工单财资〔2015〕48号文的规定，要夯实银行账户管理基础，要重点核查账户月对账制度是否执行到位，是否及时编制银行存款调节表，对存在连续个月的银行未达账项，需要组织落实情况（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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B、2

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ABCD

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第1题

关于银行账户监控，（）重点监控资金收支是否符合现金流量预算。

A.收支两条线管理情况

B. 存量资金管控情况。

C. 现金流量管理情况

D. 集团账户挂接情况。

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第2题

预算单位账户作为重点对账账户，按（)出单。

A.日

B.月

C.季

D.年

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第3题

T5874财资管理平台账户签约需填写《企业财资管理平台参加管理协议》或《管理单位账户签约申请》、《公司结算存款账户预留印鉴清单》、《企业财资管理平台业务申请书》。（)

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第4题

各行应根据账户余额及性质对账户进行分类，针对不同类别账户采取相应对账管理模式分为()几种。

A.异常账户对账管理

B.重点账户对账管理

C.普通账户对账管理

D.特殊账户管理

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第5题

账户开立的真实性核查包括：投融资性存放同业银行结算账户、存放同业银行定期账户开立是否有真

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第6题

申请签约人民币对公一户通主账户的单位银行结算账户必须为20位长度且状态正常，（）不能办理一户通业务。

A.临时存款账户和法人透支账户

B. 签约使用CCBS财资管理模块功能的账户

C. 签约使用CCBS集团账户功能的账户

D. 签约使用CCBS周期支付限额功能的账户

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第7题

在交行开立的各级预算单位账户作为重点对账账户，实行按（）对账。

A.月

B. 季

C. 半年

D. 年

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第8题

以下关于对账周期的不正确表述是（)。

A.重点账户的对账周期不超过一个季度，其中，日均存款500万元以上的，按月对账

B.普通账户的对账按季进行

C.其他账户每年至少核对一次

D.特殊账户的对账，根据账户的性质区别管理

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第9题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账

户。()

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第10题

商业银行应当对存款账户实施有效管理, 建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）做出明确规定。

A.对账频率

B.可参与对账人员

C.存款账户

D.对账对象

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第11题

以下账户必须作为重点账户进行对账管理的是（）。

A .

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