下列 关于变异系数 说法正确的是()
A.变异系数 是衡量风险大小的指标
B.变异系数 是衡量风险价值大小的指标
C.变异系数越大,风险越大
D.变异系数越小,风险越大
- · 有3位网友选择 BD,占比30%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有1位网友选择 BC,占比10%
- · 有1位网友选择 ABD,占比10%
- · 有1位网友选择 AD,占比10%
- · 有1位网友选择 C,占比10%
A.变异系数 是衡量风险大小的指标
B.变异系数 是衡量风险价值大小的指标
C.变异系数越大,风险越大
D.变异系数越小,风险越大
B.可以比较计量单位不同的几组资料的离散程度
C.可以比较均数相差悬殊的几组资料的离散程度
D.变异系数的实质是同一个资料的标准差与均数的比值
E.变异系数可以用来描述正态分布资料的变异程度
A. 可以比较均数相差悬殊的几组资料的离散程度
B. 可以比较计量单位不同的几组资料的离散程度
C. 与标准差一样都是用来描述资料变异程度的指标,都有单位
D. 变异系数的实质是同一个资料的标准差与均数的比值
E. 变异系数可以用来描述正态分布资料的变异程度
A、β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度
B、β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍
C、β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍
D、β系数等于0表示股票没有风险
B、比较同一人群的身高、体重两项指标的变异度时宜采用变异系数
C、两组资料均数相差悬殊时,应用变异系数描述其变异程度
D、变异系数的单位与原始数据相同
A、β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B、当β=2,则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C、当β=0.5,则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D、证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占比重
E、β系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布
B.股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度
C.股票组合的β系数是构成组合的个股的β系数的加权平均数
D.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
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