关于利率衍生品的基差交易,下面说法不正确的是()。
A.基差交易包括买入(做多)基差和卖空(做空)基差两种。
B.如果预测基差扩大,则应该买入基差,即买入现货、做空期货。
C.在做基差交易时,如果买入的现券与期货空头交割时的券种不同,则或侵蚀基差交易的收益。
D.基差交易是双向交易,其现货和期货的交易方向是相反的,属于套期保值交易。
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
A.基差交易包括买入(做多)基差和卖空(做空)基差两种。
B.如果预测基差扩大,则应该买入基差,即买入现货、做空期货。
C.在做基差交易时,如果买入的现券与期货空头交割时的券种不同,则或侵蚀基差交易的收益。
D.基差交易是双向交易,其现货和期货的交易方向是相反的,属于套期保值交易。
A、现实中的远期利率协议采用现金结算机制,这阻碍了其利率风险管理功能的发挥,因此远期利率协议主要用于投机交易。
B、和股指期货相同,中金所国债期货的最后交易日也是合约到期月份的第三个星期五。
C、在中金所国债期货市场,到期交割使用全价,但在到期之前的报价和每日盯市结算使用的都是净价。
D、1976年1月芝加哥商业交易所推出了美国短期国库券期货合约,这是世界上第一张利率期货合约。
A、利率互换定义中的“名义本金”的含义是,利率互换不进行本金的交换只有利息的交换。
B、从近年来的交易量来看,利率互换在所有利率衍生品中规模最大,已经成为国内银行间市场最主要的衍生产品。
C、利率互换的交易主体以各类型的商业银行为主,涵盖银行、证券公司、保险公司以及非法人单位等类型。
D、我国银行间利率互换的参考利率,即浮动端参考指标是7天回购利率FR007。
关于平面的三段式标注说法不对的是( )
A、第一段标注是标注总体尺寸;
B、第一段标注是标注轴网之间的距离;
C、第二段标注是标注轴网之间的距离;
D、第三段标注是门、窗、阳台等细节标注
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!