根据《交通银行出纳制度》规定,以下关于日间现金库描述正确的是:()。
A.营业网点日间现金库必须设置在现金柜台内的独立房间
B.营业网点日间现金库须实行双人管理
C.现金柜员午间离开营业柜台用餐超过规定时间时,必须将其现金全部上缴网点现金日间库后,方可离开
D.营业终了,网点日间现金库内不得存放现金
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A.营业网点日间现金库必须设置在现金柜台内的独立房间
B.营业网点日间现金库须实行双人管理
C.现金柜员午间离开营业柜台用餐超过规定时间时,必须将其现金全部上缴网点现金日间库后,方可离开
D.营业终了,网点日间现金库内不得存放现金
B.现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最 高 数额
C.现金 限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般按照单位 3—5天日常零星开支的需要确定 。
D.边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金限额,可按多于 5天但不超过1 0 天的日常零星开支的需要确定。
A、现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最低数额
B、现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要,允许单位留存现金的最高数额
C、现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般按照单位3~5天日常零星开支的需要确定
D、边远地区和交通不便地区开户单位的库存现金的现金限额,可按多于5天但不超过10天的日常零星开支的需要确定
B.基层营业机构应根据款箱的不同种类明确款箱的具体经管人,做到专人管理,明确责任,保证安全。
C.严禁白条抵库,严禁挪用款箱现金、实物,发生差错应按《交通银行出纳制度》及时报告,认真查找,不得隐瞒不报或以盈补亏。
D.款箱交接必须在营业机构或金库的指定交接区域内进行,交接全过程需置于录像监控范围内。
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