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提问人：网友ruankao4 发布时间：2022-01-06
[多选题]

VaR模型来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.对风险因素的统计分析

C.资产定价和资产敏感性分析方法

D.对风险因素的定性分析

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第1题
VaR模型的兴起开始于（）年。

A. 1990年

B. 1993年

C. 1996年

D. 2004年

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第2题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加

B. VaR值随持有期的增大而增加

C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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第3题
下列经济学家中，()于1952年系统提出证券组合管理理论。

A.特雷诺

B.夏普

C.詹森

D.哈理？马柯威茨

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第4题
投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率的无差异曲线的形状是()。

A.向右上方倾斜的

B.向右下方倾斜的

C.垂直的

D.水平的

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第5题
下列不属于松的货币政策的主要政策手段是()。

A.增加货币供应量

B.放松信贷控制

C.降低利率

D.提高利率

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第6题
一个行业的萌芽和形成，最基本和最重要的条件是（）。

A.人们的物质文化需求

B.高管人员的素质

C.资本的支持

D.资源的稳定供给

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第7题
经济全球化将导致产业的全球化转移，其中加快向发展中国家转移的行业是（）。

A.电讯服务

B.尖端武器

C.高档汽车

D.纺织服装

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第8题
按照指标变量的性质和数列形态不同，时间数列可分为()。

A.随机性时间数列

B.非随机性时间数列

C.平稳性时间数列

D.趋势性时间数列

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第9题
一国的汇率会因该国的()等的变化而波动。

A.国际收支状况

B.经济增长率

C.利率

D.通货彩胀率

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