基金资产估值时需要考虑的因素不包括()。
A.估值频率
B.交易价格及其公允性
C.估值方法的一致性及公开性
D.被估值基金的盈利情况
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A.估值频率
B.交易价格及其公允性
C.估值方法的一致性及公开性
D.被估值基金的盈利情况
基金资产估值须考虑的因素不包括()。
A. 估值频率
B. 交易时间
C. 价格操纵及滥估问题
D. 估值方法的一致性及公开性
基金资产估值需考虑的因素不包括()。
A.估值频率
B.交易时间
C.价格操纵及滥估问题
D.估值方法的一致性及公开性
基金资产估值需要考虑的因素包括()。 Ⅰ、估值频率 Ⅱ、交易时间 Ⅲ、估值方法的一致性及公开性 Ⅳ、交易价格及其公允性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
基金资产估值时不要考虑的因素是()
A.股票资产的配置比例
B.估值频率
C.交易价格
D.估值方法的一致性及公开性
A、基金资产估值时,如果证券的公允价值是由基金管理人通过估值技术所获得的,监管当局应当对管理人所采用的估值技术的科学性、合理性、合法性等进行审查
B、基金管理人对投资品种进行估值时应保持程度和技术的一致性
C、根据基金估值方法的公开性要求,基金管理人应履行与基金估值的相关披露义务,应当在半年度和年度报告中披露估值的程序、估值技术及重大变化、假设、输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息
D、当基金管理人改变估值技术时,应本着最大限度保护基金份额持有人的原则及时进行临时公告
A.海外基金多数是每周估值一次
B.交易活跃的证券,直接采用交易价格对其估值
C.开放式基金的估值时间通常与其申购、赎回的时间一致
D.我国开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
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