计算并公告基金资产净值的责任人是()A.基金管理人B.基金托管人C.基金销售机构D.基金服务机构
计算并公告基金资产净值的责任人是()
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金销售机构
D.基金服务机构
计算并公告基金资产净值的责任人是()
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金销售机构
D.基金服务机构
A. 基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人
B. 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
C. 基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作
D. 基金管理人对外公布基金净值信息
A.按交易所挂牌的同一股票的市价估值
B.采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量
C.如果估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票等流通受限股票的初始取得成本,应采用在证券交易所上市的同一股票的市价作为估值日该流通受限股票的价值
D.如果估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票等流通受限股票的初始取得成本,应按以下公式确定该流通受限股票的价值:FV=C+[(P—C)(Dt-Dr)/Dt]
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!