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提问人:网友liyanfeiyl
发布时间:2022-01-07
[主观题]
已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券收益率的标准差为0.5,A、B两者之间收益率的协方差是0.06,则A、
B两者之间收益率的相关系数为()。
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
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A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
B、 0.4
C、 0.5
D、 0.6
A.固定成本
B.普通股股利
C.优先股股利
D.债务利息
(1)按照资本资产定价模型分别计算投资A股票、B股票、C股票的必要收益率;
(2)分别计算A、B、C股票的内在价值;
(3)判断该公司应否投资A、B、C三种股票;
(4)如果等比例投资值得投资的股票,组成一个投资组合,计算投资组合的风险收益率和必要收益率;,(5)如果C股票0.25年后其市价涨到14元/股(持有期间未分得股利),此时将其出售,计算C股票的持有期收益率;(6)如果A股票投资当日的开盘价为20.5元股,收盘价为19.5元/股,请计算A股票的本期收益率。
A.机会成本
B.管理成本
C.交易成本
D.缺短成本
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