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第1题
计算存入非银行金融机构的存款占银行存款的比例,主要是为了分析这些资金的安全性。
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第2题
保险、证券和期货行业是中国银行非银行类金融机构存款业务的主要客户群体。()
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第3题
非银行金融机构资金,非银行金融机构指各种从事金融业务的非银行机构。()
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第4题
如果现金盘点是在资产负债表日后进行的,注册会计师应当将资产负债表日至盘点日的收付金额调整到盘点日金额。
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第5题
审查现金收付凭证时,如果凭证上所记载的内容齐全、经济事项合法,则可以认为该凭证不会存在问题。
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第6题
出纳人员可兼任现金总账登记工作,不得由一人办理货币资金业务的全过程。
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第7题
(二)某企业2014年8月25—30日银行存款账面记录如下: 25日开出支票#1246,支付购入材料运费500元; 25日开出支票#1248,支付购入材料价款46 800元; 27日存入销货款转账支票46 000元; 28日开出支票#1249,支付委托外单位加工费16 800; 30日存人销货款转账支票28 000元; 30日开出支票#1252,支付机器修理费400元; 30日银行存款账面结存余额为42 590 元; 银行对账单记录为: 27日支票付出#1248付出 46 800元; 28日转账收入 46 000元; 28日代交电话费 2 120元; 28口支票#1246付出 500元; 29日存款利息收入 480元; 29日代付向江西企业的购货款 10 800元; 30日支票#1249付出 16 800元; 30日结存余额 2 550元 要求:编制银行存款余额调节表,并查明银行存款记录与银行对账单不符的原因。
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第8题
审计人员在清点现金前,应通知被审单位,以便现金清点工作能够顺利进行。
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第9题
计算填表题 (一) 1、某企业2014年7月31日银行存款的账面余额为835 000元,开户银行送来对账单,其银行存款余额为808 000元。经查对,发现有以下几笔未达账项: (1)7月30日,委托银行收款56 000元,银行已收入企业的银行存款户,但收款通知尚未送达企业。 (2)7月30口,企业开出现金支票——张,计5 000元,企业已减少银行存款,但银行尚未记账: (3)7月31日,银行为企业支付电话及电费7 000元,银行已减少企业的银行存款,但企业尚未记账。 (4)7月31日,企业收到外单位转账支票一张,68 000元,企业已收账,银行尚未记账。 2、要求: (1)根据以上资料所述未达账顶,编制银行存款余额调节表,确立企业月末实际可用的银行存款余额。 (2)假定银行对账单所列企业存款无误,末达账项也由双方查明无误,在编制调节表时所发现的错误数额是多少?企业银行存款的账面余额应是多少?
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第10题
四、业务处理题 (一)备用金的业务处理 某公司为了行政部门日常开支需要,于是公司在年初核定一笔备用金,核定为3000元,付以现金支票 行政部门将几次发生的费用整理好后去财务部门报账以补足备用金,票据金额为1500元,财务付以现金 年末行政部门人员将各种票据向财务部门报销时,将备用金多余的900元交回以核销本年度的备用金
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