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现金管理(分)中心出纳主管应负责下列哪项工作()。
A.现金调拨业务受理
B. 现金调拨业务录入
C. 现金调拨业务审核
D. 现金调拨业务复核
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- · 有3位网友选择 B,占比30%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有1位网友选择 D,占比10%
A.现金调拨业务受理
B. 现金调拨业务录入
C. 现金调拨业务审核
D. 现金调拨业务复核
A. “[031065]现金中心辖内现金调出录入撤销“
B. B.“[021165]现金中心辖内现金调出冲正“
C. C.“[221999]现金中心柜员票面管理“
D. D.“[021441]现金申请维护“
A.库存现金、银行存款日记账的登记由出纳负责
B.库存现金要设置审批权限
C.要对库存现金日清月结
D.库存的纸币和铸币,应实行分类保管
A、管库出纳和清点出纳
B、业务库主管(现金管理中心主任)与由主管行长
C、解款员与出纳管理岗
D、业务库主管(现金管理中心主任)与由会计与营运部门负责人
A. 现金领回后,出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理,出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
B. B.库管员操作“[227045]从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核,经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C. C.现金收妥入库保管,原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D. D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库,审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳人员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
A.对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理(分)中心入库保管,账实分管,账实相符的原则进行保管
B. 库管员负责管理假币实物,另外指定一名非库管员负责记录登记簿
C. 各营业网点收缴假币的实物,应集中在一个尾箱管理
D. 库箱交接时,假币一并移交,交接完成,假币由接箱人保管
E. 营业网点向现金管理(分)中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
A.现金收入由出纳人员及时送存开户银行,并根据缴款单据填制记账凭证
B.出纳人员应每日对库存现金盘点,编制现金日报表,计算当日现金收入、支出及结余,做到账实相符
C.现金管理采取定期盘点与不定期抽查相结合的方式
D.每月末,由主管会计监盘,编制库存现金盘点表
A.现金管理中心业务人员通过无线加密系统向人民银行提出现金缴款申请,或与同业约定申请方式进行缴款申请
B. 现金管理中心业务人员填写《现金缴存、请领审批表》,经规定的有权人审批后,进行出库处理,《现金缴存、请领审批表》交现金管理中心库管员备查
C. 出纳主管审核无误后操作"[221091]上缴人行/同业录入"交易进行上缴录入
D. 库管员操作"[021091]上缴人行/同业复核"交易进行上缴复核,经主管授权后完成交易打印现金调拨单和业务交易单,并进行现金出库
E. 库管员、出纳主管清点款项无误后出库,现金缴款单加盖经办员章与款项一并移交解款出纳员上缴人行/同业
现金的内部控制制度不包括()。
A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责
B.企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金,不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算
C.企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付
D.企业的出纳人员应定期进行调换,不得一人长期从事出纳工作
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