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提问人：网友xlimof
发布时间：2022-01-06
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什么是市场风险分析？其一般步骤是什么？
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第2题
对我行电子银行业务风险进行评估的内部评估机构，应具备下列哪些条件（）。
A. 具有较为完善的开展电子银行安全评估的管理制度和操作规程
B. B.未直接参与过有关电子银行设备的选购工作
C. C.拥有与电子银行安全评估相关的各类专业人才，了解国际和中国相关行业的行业标准
D. D.是独立于电子银行业务系统开发部门、运营部门和管理部门
第3题
以下关于投资风险,说法正确的有哪些?
A．巴菲特：“实际上，职业投资者喜爱市场的波动。之所以如此，是因为剧烈波动的市场意味着，经营稳定的公司的股价常常跌到不合理的价位。很难想象这样的低价形成的买入机会，对于完全忽视市场或者擅长利用市场愚蠢的投资者来说，会增加他们的投资风险。”
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B．巴菲特：“比如在贝塔理论下，一只相对于市场暴跌的股票——1973年我们买进的华盛顿邮报的股票走势——在低价位时相对于高价位时‘更有风险’。那么，这种判断对那些有机会以大大降低的价格来低成本收购整个公司的人来说有什么意义呢？”
C．巴菲特：诺亚方舟是最牢固的船，但不是能跑得更快的船。 投资组合的数量增加，收益的波动下降，但是收益率也会随之下降。
D．多元化只是起保护无知的作用。我们采取的策略是防止我们陷入标准的分散投资教条。如果你是一名学识渊博的投资者，能够了解公司的经济状况，并能够发现五到十家具有重要长期竞争优势的价格合理的公司，那么传统的分散对你来说就毫无意义。它只会降低你的收益率并增加你的风险。我不明白为什么有些投资者会选择将钱投到一家他喜欢名列第二十位的公司，而不是将钱投到几家他喜欢的、他最了解的、风险最小、而且有最大利润潜力的公司里。”
第6题
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8%，无风险收益率为3%； 资料二：市场上有A、B两支股票，预期收益率分别为9%和11%，标准差分别为7.2%和8.25%； 资料三：甲投资组合由A、B两支股票组成，投资比例分别为45%和55%； 资料四：乙投资组合由A、B两支股票组成，风险收益率为8.5%。 要求： （1）根据资料二，计算A、B两支股票的标准差率； （2）根据资料一和资料二，计算A、B两支股票的β系数； （3）根据第（1）、（2）问的计算结果，判断A、B两支股票哪个整体风险更大，哪个系统风险更大，并说明理由； （4）假定资本资产定价模型成立，根据资料一、资料三和第（2）问的计算结果，计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
第8题
下列各项中，不属于零基预算法特点的是（ ）。
A、以零为起点编制预算，不受历史期经济活动中的不合理因素影响，能够灵活应对内外环境的变化，预算编制更贴近预算期企业经济活动需要
B、可能导致无效费用开支无法得到有效控制，使得不必要开支合理化，造成预算上的浪费。
C、有助于增加预算编制透明度，有利于进行预算控制。
D、预算编制工作量较大、成本较高
