题目内容
（请给出正确答案）
A.系统内在途现金
B.在途现金
C.柜员尾箱
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网友提供的答案
更多“日终时，会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况，核查（）的余额，确保资金的安全性”相关的问题
A．“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
B． “99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
C． 网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额，余额是否正常。
D． 通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符，核对系统内资金往来对账情况。
A．批归资金池
B． 实归资金池
C． 虚拟资金池
D． 平等资金池
A．设定好下拨上划方式后，系统按企业指定的时间进行下拨、上划
B． 设定好下拨上划方式后，系统于日终时进行下拨、上划
C． 设定好下拨上划方式后，系统于转出方账户余额满足条件时进行下拨、上划
D． 设定好上拨下划方式后，企业操作员需人工提交下拨上划请求系统才进行相应操作
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