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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-28
[判断题]

财务部门按限额管理当日库存现金。二级销区最高不超2万，一级销区最高不超5万。超过限额要当日送存银行。当日无法送存银行的，由财务经理安排值班人员进行值班，或者将现金送到安全的存放地点进行保管（）

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第1题
下列关于备付现金限额管理监测方式，说法正确的是()
A、业务库、营业机构应根据现金收付情况及时清分，加强收入现金的即时抵用，提高现金流转速度

B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测，并下发通报，重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行，该一级分行应分析原因并书面说明情况

C、二级分行(无二级分行的，为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求，结合辖内机构实际情况，通过分析业务库、营业机构的库存现金，合理调配机构间的现金库存，整体控制辖区内库存现金总量，监测、分析业务库、营业机构

的备付现金限额落实情况

D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析，重点分析相关指标的异常变动等，适时调整备付现金限额

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第2题
假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为l50万元，上级可调人资金为350万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为 （）万元。

A.800

B.900

C.1050

D.1400

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第3题
财务部机关财务处实行现金限额管理，货币资金额度经财务部机关财务处处长审批后，由财务部机关财务处控制货币资金限额，对库存现金超限额的部分（）

A.无需存缴银行

B.于当日及时缴存银行

C.于次日及时缴存银行

D.于本周及时缴存银行

E.1

F.1G．1H．1

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第4题
现金柜员和机构现金库管员都必须核定尾箱限额，其中自助柜员电子尾箱和机构总库存现金书面核定后人工管理，机构库存限额=自助柜员电子尾箱限额+机构库尾箱限额+当日尾箱有余额的柜员尾箱限额（）
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第5题
在上述条件下,假定该行按规定计算的自留准备金300万元,业务库存现金限额为100万元;上级可调入资金200万元;同业往来到期应收160万元,应付220万元,则该行当日初始头寸为()万元。

A.800

B.720

C.900

D.520

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第6题
设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元，同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为（）万元

A.800

B.900

C.1050

D.1400

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第7题
假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为350万元，同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为()万元

A.800

B. 900

C. 1050

D. 1400

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第8题
企业留存现金有最高数额的规定，一般按照企业3-5天日常零星开支所需确定，如果需要增加或者减少库存现金限额的，应当向财务部门提出申请，由财务经理核定（）
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第9题
下列对现金的使用，符合现金收支基本要求的是（）

A.开户单位现金收应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间

B.开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付

C.不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行

D.如遇特殊需要，可以保留账外公款

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第10题
在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元;同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为()万元。

A.1800

B. 1100

C. 900

D. 1300

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