关于收益增强型股指说法不正确的是()。
A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,让投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B.为了产生高出市场同期的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C.收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的,即投资者不可能损失全部的投资本金
D.收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约,让投资者的最大损失局限在全部本金范围内
关于收益增强型股指说法不正确的是()。
A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,让投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B.为了产生高出市场同期的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C.收益增强型股指联结票据的潜在损失是有限的,即投资者不可能损失全部的投资本金
D.收益增强型股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约,让投资者的最大损失局限在全部本金范围内
A.执行价为指数初值的看涨期权多头
B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
保本型股指联结票据是由固定收益证券与股指期权组合构成的,其中的债券可以看作是()。
A.附息债券
B.零息债券
C.定期债券
D.永续债券
证券投资组合理论的基本假设
投资组合理论中,风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者,他们为了获得可能的高收益,愿意承担较高的风险。
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