题目内容
（请给出正确答案）
A.协方差是指两种资产受同一因素影响而产生的收益联动性
B.协方差大于0表示两种资产收益呈同方向变动
C.协方差是反映两种资产收益相关性的相对量
D.协方差是反映两种资产收益相关性的绝对量
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A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
A、投资组合中持有的资产种类越多，风险分散效应越大
B、投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数，加上两种资产的协方差
C、投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D、投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
A、该股票投资的必要收益率为5.6%
B、该股票发行的资本成本为5.71%
C、该公司留存收益的资本成本为8.8%
D、该股票发行的资本成本为13.8%
A、50 000×[(P/A，10%，8)－(P/A，10%，2)]
B、50 000×（P/A，10%，10）×（P/F，10%，1）
C、50 000×[(P/A，10%，11)－(P/A，10%，1)]
D、50 000× (P/A，10%，10) ×（P/F，10%，2)
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