题目内容
（请给出正确答案）
A.能够衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“关于特雷诺指数，以下表述不正确的是()。”相关的问题
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B. 能够衡量基金经理的风险分散程度
C. 基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
D. 给出了基金份额系统风险的超额收益率
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。
A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
A.特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A．特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
B．特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
C．特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
D．特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
