根据()的规定,基金协议应列明基金资产估值事项。
A.《基金协议的内容与格式》
B.《证券投资基金法》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》
A.《基金协议的内容与格式》
B.《证券投资基金法》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》
根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项。
A.《基金合同的内容与格式》
B.《证券投资基金法》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》
A.I、II、III、IV、V
B.I、II.IV、V
C.I、II、III、V
D.II、III、IV、V
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业
B.基金投资所涉及的证券交易所因其他原因暂停营业
C.因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资产
D.因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资产
E.基金持有人要求暂停基金估值时
A.估值错误的处理
B.暂停估值的情形
C.基金管理人估值委员会的成员构成
D.基金净值的确认和特殊事项的处理
A.基金管理人每个交易日对基金资产估值,将估值结果直接发给基金托管人和基金注册登记机构
B.基金托管人对基金资产估值结果复核无误后签章返回给基金管理人
C.基金注册登记机构根据确认后的基金份额净值计算申购、赎回数额
D.基金管理人对外公布基金净值信息
以下关于基金资产估值,表述错误的是()。
A.基金管理人进行基金估值,可参考估值小组的意见,但不能免除其估值责任
B.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
C.基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
D.基金管理人每个工作日对基金资产估值
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