关于基金会计核算的说法,不正确的是()
A.基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化情况,及时向相关各方提供财务数据的过程
B.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金管理人,会计责任主体为基金
C.基金定期或不定期对其投资的项目及其他资产按约定的估值方法进行估值核算,井于当日将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益
D.股权投资基金会计核算的主要内容包括以下方面:资产核算、负债核算、损益核算、权益核算等
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