资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一,在这个模型中,对于无风险利率的估计,下列说法
A.通常认为,政府债券没有违约风险,可以代表无风险利率
B.通常认为,在计算公司资本成本时选择长期政府债券比较适宜
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表
D.1+r名义=(1+r实际)×(1+通货膨胀率)
A.通常认为,政府债券没有违约风险,可以代表无风险利率
B.通常认为,在计算公司资本成本时选择长期政府债券比较适宜
C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表
D.1+r名义=(1+r实际)×(1+通货膨胀率)
A. 确定贝塔系数的预测期间时,如果公司风险特征无重大变化时,可以采用5年或更短的预测长度
B. 确定贝塔值的预测期间时,如果公司风险特征有重大变化时,应当使用变化后的年份作为预测期长度。
C. 在确定收益计量的时间间隔时,通常使用每周或每月的收益率
D. 在确定收益计量的时间间隔时,通常使用年度的收益率
A、某些资产的贝塔值难以估计
B、依据历史资料计算出来的贝塔值对未来的指导作用有限
C、资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差。
D、是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述
A. 普通股是长期的有价证券
B. 资本预算涉及的时间长
C. 长期政府债券的利率波动较小
D. 长期政府债券的信誉良好
A.投资者和管理当局可相同地获得关于未来投资机会的信息
B.不存在股票的发行和交易费用
C.投资决策已确定并且已经为投资者所理解
D.投资者不关心公司股利的分配
A.6%
B.2%
C.2.8%
D.3%
A.长期资金来源为1150万元
B.营业高峰期的易变现率为20%
C.营业低谷期的易变现率为37.5%
D.该企业采用的是激进型筹资政策
A.986万元
B.978万元
C.950万元
D.648万元
A.13
B.6
C.-5
D.-2
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