题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友pclove
发布时间:2022-01-06
[主观题]
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时,表明基金组合中
存在浮亏。()
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A.严格按照法律法规和基金合同规定的投资比例进行投资
B.基金管理公司管理的基金资产与基金管理公司的自有资产必须相互独立
C.每个基金经理作出的交易指令必须独立下达于其对应的专门交易员,各交易员应分别独立
D.每笔交易都必须有书面记录并加盖时间章
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当Et基金份额的余额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以加密传真报给基金托管人;基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
D.基金日常估值由基金托管人进行
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